Buchen, Regeln festlegen, autom. Buchen, Umgang mit vorhandenen Buchungen
Wie Sie die importierte camt.053-Datei bearbeiten, erklären wir Ihnen hier.
Nach erfolgtem Import der camt.053-Datei und der Zuordnung an den Kontenplan, kann nun der Kontenauszug abgearbeitet werden.
Markieren Sie dazu eine Buchung und öffnen diese mit Buchen/Regel. Die Buchungsmaske übernimmt automatisch Datum, Betrag und Kontonummer aus dem Kontoauszug. In den Kombinationsfeldern “Was” und “Wer” werden Ihnen aus dem Camt-Datei Textbausteine vorgeschlagen welche Sie übernehmen, abändern oder überschreiben können.
Für stetig wiederkehrende Buchungen, kann eine Buchungsregel erstellt werden. Öffnen Sie dazu die Buchung ebenfalls über Buchen/Regel und erfassen Sie die Buchung. Wechseln Sie dann ins Register Suchkriterien. Wählen Sie hier Begrifft oder Teilbegriffe aus, welche in jedem Datensatz dieser Buchung vorkommt. Falls der Betrag fortwährend gleich ist, kann dieser in die Suchkriterien mit einbezogen werden. Geben Sie nun der Regel einen Vorlagen-Namen und bestätigen Sie alles mit dem grünen Plus. Nun kann der erfasste Beleg verbucht werden. Die erfassten Buchungsregeln beziehen sich auf das jeweilige Geldkonto. Arbeiten Sie in mehreren Geldkonti mit Vorlagen, muss die gleiche Regel für jedes Konto erfasst werden.
Die Datensätze der Camt-Datei werden nun nach den erfassten Regeln durchsucht und mit dem Status “offen m. Regel” gekennzeichnet. Diese Buchungen können Sie nun über Buchen autom. mit oder ohne Buchungsmaske verbuchen lassen, oder über Buchen/Regel einzeln aufrufen und wenn notwendig ergänzen.
Wurde im Kontenabgleich eine Buchung gefunden, welche im Journal bereits vorhanden ist, wird diese mit dem Status “Im Jou. gef./Verbinden” angezeigt. Klicken Sie auf Verbinden um die beiden Datensätze miteinander zu verbinden und die Buchung im Kontenabgleich zu erledigen.
Sie erfassen in der Funktion eBanking/Kreditor Rechnungen zur Zahlung. Die Buchung wird noch nicht erfasst.
Wenn Sie nun die zu zahlende Rechnungen mit einem Zahlungsauftrag (pain 001-Datei(XML)) aus PiNUS21 eBanking/Kreditor übermitteln, wird der Datensatz beim herunterladen der camt.053-Datei erkannt und im Kontenabgleich in der Spalte Kreditor Status als gefunden markiert. Das gleiche Bild zeigt sich auch in der Funktion eBanking/Kreditor. Diese Verknüpfung hat zur Folge, dass auf dem gefundenen Datensatz eine Buchung aus dem Kontenabgleich oder aus der Funktion eBanking/Kreditor gebucht werden kann und der Status automatisch auf verbunden (erledigt) angepasst wird. Mit dem Kontenabgleich können so offene (noch nicht verbuchte) Kreditorenrechnungen verbucht werden, ohne in die Funktion eBanking/Kreditor zu wechseln.
