Importfunktion für Daten aus externen Quellen

Damit der Import ins PiNUS21 unterstützt wird, wandeln Sie Ihre Datei in eine CSV-Datei um.

Öffnen Sie nun die Importfunktion in PiNUS12 Import aus ext. Quellen welche Sie über Journal/Buchen aufrufen können. Über Hinzufügen (grünes Blatt) suchen Sie Ihre CSV-Datei für den Import.

In der Vorschau werden Ihnen nun zwei Datensätze der Datei als Muster angezeigt. Je nach Zeichensetzung der CSV-Datei, muss der Spaltentrenner entsprechend eingestellt werden. So erhalten Sie eine übersichtliche Aufstellung und können gemäss Feldinhalten die Zuweisung für PiNUS21 übernehmen. Weisen Sie jeder Spalte die importiert werden soll einen Feldnamen von PiNUS21 zu.

Die definierten Zuweisungen können nun als Vorlage gespeichert werden, sodass bei einem späteren Import aus der gleichen Dateistruktur die Zuweisung abgerufen werden kann.

Falls ein Datensatz wie zum Beispiel eine Kontonummer oder ein MWST-Code von der externen Datenquelle nicht mit PiNUS21 übereinstimmt, kann auch ein Ersetzungsmuster definiert werden. So werden beim Import die Datensätze für PiNUS21 kompatibel.

Durch Vorbereiten wird die Importdatei aufbereitet und eine Vorschau erscheint. Die rot markierten Datensätze sind noch fehlerbehaftet, grün markiert heisst, dass sie zum Importieren bereit sind.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen inaktive Konten automatisch aktivieren um alle Konten des Kontenplanes zu aktivieren, welche durch den Import verwendet werden sollen. Falls nun ein Konto der Importdaten nicht im Kontenplan von PiNUS21 vorhanden ist, kann dieses in den Einstellungen manuell angelegt werden.

Vereinzelt fehlerhafte Buchungen können auch direkt über die Buchen-Funktion korrigiert und verbucht werden.

Sobald alle Datensätze grün sind, können die alle zusammen über automatisch Buchen ins Journal geschrieben werden.