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Wie kann ich Buchungen aus Pinus Faktura exportieren?

Um was geht es?

Sie arbeiten mit Pinus Faktura und haben für die Finanzbuchhaltung z.B. PiNUS21 oder ein Fremdprodukt im Einsatz. Die Fakturabuchungen können deshalb nicht direkt in die Finanzbuchhaltung übertragen werden.

Wie wird's gemacht?

Ab der Pinus classic Software-Version 3.23-01 steht Ihnen dazu eine entsprechende Exportfunktion zur Verfügung. Die Daten können in eine CSV-Datei geschrieben und so bequem für den Import aufbereitet werden. Gerne zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag wie es geht.

Einstellungen Pinus Faktura

In einem ersten Schritt muss der Bezug zur Buchhaltung resp. zum Export definiert werden. Öffnen Sie dazu in der Faktura <Einstellen>, <Rechnung> und dann <Bezug zur Buchhaltung, Zahlungseingang>.

 

Wählen Sie nun Ihre Bearbeitungsform aus. Für Buchungen nach vereinnahmtem Entgelt wählen Sie die Option «Eingegangene Zahlungen für den Export vorbereiten», für vereinbartes Entgelt «Debitoren für den Export vorbereiten».

 

Nun müssen die gültigen Konti für die Verbuchungen definiert werden. Wählen Sie «Einfügen» um ein neues Konto hinzuzufügen, «Aendern» um ein  bestehendes Konto neu zu benennen oder «Löschen» um es zu entfernen. Mit «Einlesen» kann der vollständige Kontenplan aus einer Fibu-Datensicherung (fxc.-Datei) importiert werden.

Zahlungseingänge nach vereinnahmtem Entgelt

Nachdem die Einstellungen definiert wurden, können die Zahlungseingänge mit der gewohnten Vorgehensweise über «Erfassen/buchen» abgearbeitet werden. Darauf wird in dieser Anleitung nicht detailliert eingegangen

Zahlungseingänge nach vereinbartem Entgelt

Beim Buchen nach vereinbartem Entgelt müssen in einem ersten Schritt die Rechnungen als Debitor gebucht werden. Wählen Sie dazu «buchen/stornieren».
In einem zweiten Schritt werden dann die Zahlungseingänge unter «Erfassen / buchen» verarbeitet

Buchungen exportieren

Sobald alle Zahlungseingänge bearbeitet wurden, klicken Sie auf «Exportieren». Sie gelangen in folgende Maske.

Markieren Sie in einem ersten Schritt alle zu exportierenden Zahlungen. Klicken Sie auf «Zahlungen markieren».
Definieren Sie nun eine neue Tranche zum Export und klicken Sie «Ausführen». Die Tranche wird nun in die Auflistung links geschrieben. Schliessen Sie nun dieses Fenster

Wählen Sie nun im Schritt 2 «Zahlungen exportieren».

Definieren Sie hier, welche Tranche exportiert wird (1.), wo die Datei gespeichert werden (2.) und wie die Datei heissen (3.) soll. Ergänzen Sie den Dateinamen mit «.csv».

Sobald Sie alles ausgewählt haben, klicken Sie «Zahlungen exportieren». Es wird Ihnen eine CSV-Datei am definierten Ort erstellt und kann nun in Ihre Finanzbuchhaltung importiert werden.

Import Fremdsystem oder PiNUS21

Die CSV-Datei kann nun beliebig für den Import in ein Fremdsystem aufbereitet werden.

Wie Sie für den Import in PiNUS21 vorgehen können, erfahren Sie hier:

Eine vollständige Anleitung vom Export aus Pinus classic bis zum Import in PiNUS21 finden Sie hier:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!