Buchungen einem Kostenträger zuweisen

Nachdem die Kostenträger erfasst und bei Bedarf die Voreinstellungen getätigt wurden, können die Buchungen zugewiesen werden. Hier erfahren Sie, wie das gemacht wird.

Für die Zuweisung der Buchungen an die Kostenträger haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder weisen Sie direkt bei der Erfassung der Buchung einen Kostenträger zu, oder Sie arbeiten mit der Kostenträgerzuweisung im Menüpunkt Budget/Kostenträgerzuweisung.

Nachfolgend erklären wir, wie die beiden Optionen funktionieren.

Kostenträger beim Buchen zuweisen

Unabhängig davon, in welchem Menüpunkt Sie Ihre Buchungen erfassen, kann direkt im Buchendialog ein Kostenträger zugewiesen werden.

Öffnen Sie den Buchendialog und erfassen wie gewohnt die Buchung. Im neuen Feld Kostenträger können nun die erfassten Kostenträger ausgewählt und der Buchung mitgegeben werden.

Ist eine Voreinstellung vorhanden, wird beim Eingabe des Erfolgskontos direkt der Kostenträger vorgeschlagen. Diese Voreinstellung kann beim Buchen auch manuell angepasst werden.

Auch bei Buchungen mit Sammelbeleg kann jede Teilbuchung einem Kostenträger zugewiesen werden.

Kostenträgerzuweisung bei Sammelbelegbuchungen

Die zugewiesenen Buchungen können Sie dann in der Kostenträgerübersicht einsehen und als Detail-Report ausdrucken.

Zuweisung der Buchungen in der Kostenträgerübersicht

In der Kostenträgerübersicht können die erfassten Buchungen ebenfalls an die verschiedenen Kostenträger zugewiesen werden. Hier ist es auch möglich, Teilbeträge zuzuweisen.

Öffnen Sie dazu den Menüpunkt Budget/Kostenträgerrechnung.

Unaufgeteilte Buchungen in der Kostenträgerübersicht

In der Kostenträgerübersicht erhalten Sie den Einblick auf alle Konten und dessen Buchungen sowie die einzelnen Kostenträgern.

In der Spalte Unaufgeteilt sehen Sie, in welchen Konten es noch Buchungen zum Zuweisen gibt. Klicken Sie doppelt auf den Betrag, den es noch zu verteilen gibt. So öffnet sich ein Dialogfenster worin die Zuteilungen erstellt werden. Optional können Sie auch das Konto markieren und mit Klick auf Kostenträger das Dialogfenster öffnen.

Öffnen des Dialogfenster um die Zuweisungen zu erstellen.

Die Buchungen können nun einzeln oder mehrere zusammen verarbeitet werden.

Markieren Sie für eine Mehrfachzuweisung alle Buchungen, die den gleichen Kostenträger betreffen. Wählen Sie den zugehörigen Kostenträger (KTR) aus und weisen Sie die Buchungen mit dem Pfeil zu.

Mehrfachzuweisung von Buchungen an einen Kostenträger.

Eine Buchung kann aber auch auf verschiedene Kostenträger aufgesplittet werden. Wählen Sie dazu als erstes die Buchung aus. Danach definieren Sie den Kostenträger und den Betrag, den Sie zuweisen möchten. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter, so wird der Betrag dem Kostenträger belastet.

Der Restbetrag kann nun stehen gelassen werden, oder auf weiter Kostenträger verteilt werden. Mit Klick auf den Dropdown-Pfeil im Betragsfeld, wird Ihnen der noch zu verteilende Betrag zur Auswahl vorgeschlagen.

Vorschlag des noch zu verteilenden Betrages

Sobald Sie alle Zuweisungen getätigt haben, speichern Sie Ihre Erfassungen mit Klick auf Übernehmen.

In der Übersicht werden Ihnen nun die Zuteilungen je Kostenträger angezeigt. Im Register Kostenträger Report oder Kostenträger Detail Report können Sie die Kostenträgerauswertungen strukturiert einsehen.

Zudem haben Sie in der Kostenträgerübersicht verschiedene Optionen für Darstellung und Vergleich mit Vorjahren. Nutzen Sie dazu die Optionen in den Dropdown-Feldern.