Zahlungen verbuchen

Für die Verbuchung von verarbeiteten Zahlungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier erfahren Sie welche.

Nachdem der Zahlungsauftrag erstellt und übermittelt wurde, müssen die einzelnen Zahlungen noch verbucht werden.

Damit Zahlung und Buchung die Verknüpfung nicht verlieren, können Sie die Verbuchung entweder direkt aus der Kreditorenverwaltung erledigen, oder mit dem Kontenabgleich.

Buchen aus Kreditorenverwaltung

Um Buchungen direkt in der Kreditorenverwaltung zu erfassen, wechseln Sie ins Register Buchen. Hier werden alle Zahlungen, unabhängig vom Übermittlungsstatus, angezeigt, welche noch verbucht werden müssen.

Wählen Sie nun die Zahlungen einzeln an und klicken Sie auf Buchen/Ändern um die Buchung zu erfassen.

Bei der erstmaligen Buchung werden Sie mit einem Dialog aufgefordert, zumindest das Geldkonto im Kontenplan zu definieren. Optional können Sie auch die Empfänger einem Erfolgskonto zuweisen. Diese Einstellung können Sie über das Werkzeug-Symbol verwalten.

Buchen mit Kontenabgleich (optional)

Wenn Sie die optionale Funktion Kontenabgleich lizenziert haben, können Sie die Geldflüsse Ihrer Zahlungen auch direkt im Kontenabgleich verbuchen. Durch eine Kennung, bleiben Zahlung und Buchung miteinander verknüpft. Dies erleichtert die Verbuchung über den Kontenabgleich.

Wechseln Sie für die Verbuchung in den Kontenabgleich und laden Sie die von der Bank heruntergeladene camt.053-Datei hoch.

Diejenigen Transaktionen, welche mit einer Zahlung verknüpft sind erhalten nun den Kreditor Status „Gefunden“.

Wie Sie im Kontenabgleich buchen oder Regeln erstellen, erfahren Sie im Kapital Kontenabgleich.

Verbuchen nach vereinbartem Entgelt

Wenn Sie nach vereinbartem Entgelt arbeiten, wird bei der Verbuchung einer Zahlung zuerst eine Kreditorenbuchung erfasst.

Beim erstmaligen Verbuchen über die Kreditorenverwaltung werden Sie wiederum aufgefordert, Geld- und Kreditorenkonto zu definieren. Auch hier kann ebenfalls ein Erfolgskonto dem Empfänger zugeordnet werden.

Wählen Sie nun die Zahlung an die zu verbuchen ist und erfassen Sie die Kreditorenbuchung.

Die Zahlung bleibt nun in der Kreditorenverwaltung weiterhin mit dem Status „in Bearbeitung“ stehen. Hier verschwindet sie erst, wenn auch die Geldflussbuchung erfolgt ist.

Die Geldflüsse können nun entweder über die Kreditorenverwaltung oder mit dem Kontenabgleich eingebucht werden.

Geldfluss in Kreditorenverwaltung buchen

Bleiben Sie dazu im Register Buchen der Kreditorenverwaltung. Wählen Sie die zu buchende Zahlung aus und ergänzen Sie die Geldfluss-Buchung im Buchendialog. Das Geldkonto sowie der Was-Text ist dabei standartmässig vorgegeben.

Geldfluss über Kontenabgleich buchen

Im Kontenabgleich wird der Buchen Status aus der Kreditorenverwaltung ebenfalls als in Bearbeitung angezeigt, wenn bereits eine Kreditorenbuchung erfasst wurde. In diesen Buchungen kann nun noch die Geldflussbuchung erfasst werden. Wählen Sie dazu die Buchung an und klicken Sie auf Ändern/Zahlung.