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Neuer automatischer Kontenabgleich mit camt.053 – Geldflüsse einfach und effizient in die Buchhaltung bringen

4. Mai 2020

Genauigkeit ist das A und O in jeder Buchhaltung. Jedoch beansprucht das manuelle Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben normalerweise sehr viel Zeit. Mit Pinus können Sie ab sofort Ihren Kontenabgleich ganz einfach und effizient automatisieren.

Ab Pinus Version 3.19-01 steht die neue Funktion «Kontenabgleich» zur Verfügung. Diese erlaubt die von den Finanzinstituten bereitgestellten Kontoauszüge im Dateiformat «CAMT.053» einzulesen und effizient in die Buchhaltung zu bringen. Sie ist hauptsächlich vorgesehen für das Arbeiten nach vereinnahmtem Entgelt und kann sowohl mit dem Kontenplan für das Gewerbe wie auch für die Agro Buchhaltung genutzt werden.

Wie wird’s gemacht?

Bevor Sie mit dem Kontenabgleich beginnen, organisieren Sie sich im E-Banking Ihres Finanzinstitutes den Kontoauszug. Es handelt sich ausschliesslich um eine «CAMT053.xml» Datei oder um eine «CAMT053.zip» Datei. In dieser Datei sind sämtliche Bewegungen Ihres Bankkontos verfügbar.

Download Kontenabgleich camt.053 Datei
Download Kontenabgleich camt.053 Datei
Buchungsmaske Kontenabgleich camt.053
Buchungsmaske Kontenabgleich camt.053

Nach dem Importieren des elektronischen Kontoauszuges, erfassen Sie beim ersten Mal Ihr Bankkonto. Anschliessend steht Ihnen der Kontoauszug zur Verarbeitung bereit.

Im oberen Bereich werden die Informationen zum Geldkonto sowie die, im ausgwählten Kontoauszug, enthaltenen Zahlungsein- und ausgänge angezeigt.

Im unteren Bereich wird der Auszug des zugehörigen Fibu-Kontos angezeigt.

Über die Funktion <neue Regeln> können Buchungsregeln für den jeweils markierten Datensatz erstellt werden. Am besten verarbeiten Sie die Daten in fortlaufender Reihenfolge. Dank den Buchungsregeln werden die Datensätze richtig erkannt und die Buchungsmaske(n) im nächsten Schritt entsprechend mit allen vorhandenen Information vollständig ausgefüllt.

Als Anwender verbleibt Ihnen die Kontrolle des Buchungssatzes und die Bestätigung per Mausklick.