Kontakt
Kontakt

Die Kontaktverwaltung ist in PiNUS21 einerseits über das Hauptmenü direkt erreichbar, oder kann aus jedem anderen Modul über den Schnellzugriff aufgerufen werden.

Eigene Mandantenadresse

Die eigene Mandantenadresse kann über die Kontaktverwaltung geändert oder ergänzt werden. Ihre eigene Adresse finden Sie in der Kontaktverwaltung unter  Firma/Mandant.

Im ersten Moment erhalten Sie eine Zusammenfassung über Ihre erfassten Daten. Klicken Sie auf Bearbeiten werden die Daten im Bearbeitungsmodus geöffnet und können geändert, ergänzt oder gelöscht werden. Änderungen an den Mandantenangaben werden immer in alle Module übernommen.

Im Bearbeitungsmodus können Sie über das grüne Plus weitere Kontaktinformationen wie zum Beispiel eine weitere Adresse, Telefonnummer oder Bankinformation erfassen. Speichern Sie Ihre Erfassung mit dem Haken.

 

Kontaktverwaltung

Im Menüpunkt Kontakte finden Sie alle Kontakte, welche aus verschiedenen Funktionen angelegt wurde. Egal ob Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten oder Gesellschafter – hier haben Sie alle an einem Ort. Fügen Sie neue Kontakte hinzu, ändern Sie bestehende Adressen oder löschen Sie inaktive Kontakte aus dem Register.

Durch Hinzufügen können neue Kontakte manuell erfasst werden.

Füllen Sie dazu alle relevanten Felder ab und ordnen Sie den Kontakt einer Personengruppe zu. Mit Übernehmen werden die Erfassungen gespeichert und der Kontakt erfasst.

Einem Kontakt können zusätzliche Kontaktadressen untergeordnet werden. Klicken Sie dazu im Adressbereich aufs Plus um eine zusätzliche Adresse inkl. Kommunikationsmittel zu erfassen. Das gleiche gilt für zusätzliche Kommunikationsmittel. Mit dem Plus können individuell weitere Felder hinzugefügt werden.

Zum Löschen von Eingaben, entfernen Sie einfach den Text oder klicken Sie auf das grüne x hinter dem Eingabefeld. Durch speichern wird das Feld entfernt.

Erfasste Kontakte können über Ändern mutiert oder inaktiv gestellt werden.

Das inaktiv schalten ist jedoch nur möglich, sofern der Kontakt nicht in einer aktiven Zahlung vorhanden ist.

Zum löschen eines bestehenden Kontakts, muss dieser zuerst inaktiv gestellt werden. Danach kann der Kontakt direkt aus der Übersichts-Liste gelöscht werden.

Kontakt erstellen und ändern aus Kreditorenverwaltung

Sie können auch in der Kreditorenverwaltung Kontakte erfassen und ändern. Dafür nutzen Sie zwei vorhandene Buttons.

Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um einen neuen Kontakt manuell zu erfassen. Der Belegscanner oder die Belegverwaltung erstellen automatisch einen Kontakt, wenn Sie diese Funktionen nutzen.

Um einen bestehenden Kontakt zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus und klicken auf Bearbeiten. Daraufhin öffnet sich das Kontaktfenster, in dem Sie die Informationen anpassen können.

Öffnen Sie das Dashboard über den Menüpunkt Übersicht.

Statistik Bilanz / Erfolgsrechnung

In der Statistik Bilanz / Erfolgsrechnung erhalten Sie immer live einen Überblick über Ihre Bilanz und Erfolgsrechnung. Vergleichen Sie das aktuelle Jahr mit beliebigen Vorjahren und ziehen Sie eine grafische Darstellung bei. Richten Sie Ihr Dashboard über Einstellung so ein, wie Sie am liebsten Arbeiten möchten.

Durch markieren eines Bilanz / Erfolgsrechnungskontos kann beliebig der Kontenauszug in der unteren Ansicht angezeigt werden. Schalten Sie dazu denn Schalter Kontenplan ein.

Statistik Bilanz / Erfolgsrechnung

Statistik Ertrag / Aufwand

In der Statistik Ertrag / Aufwand können Erträge und Aufwände nach Wer- oder Was-Buchungstexten gefiltert und zu vergleichszwecken grafisch dargestellt werden. So können Sie beispielsweise alle Aufwände und Erträge der letzten Jahre von Kunde X einsehen, oder die nach den AHV-Beiträgen filtern, ohne jedes Jahr separat einsehen zu müssen. Die betroffenen Buchungssätze werden unter der Grafik aufgeführt und unten rechts das Total je Geschäftsjahr ausgewiesen.

Wählen Sie einen gewünschten Wer- oder Was- Buchungstext und die Anzahl Vergleichsjahre aus und aktualisieren Sie die Übersicht.

Statistik Ertrag / Aufwand
Kurzbeschrieb Video Tutorial

Schritt 1: Neuen Mandanten in PiNUS21 anlegen

Um einen Mandanten in PiNUS21 zu erfassen, ändern oder zu löschen, wählen Sie im Hauptmenü die Mandantenverwaltung aus.

In der Mandantenverwaltung können Sie bestehende Mandanten ändern oder neue anlegen.

Hier können Sie Ihre Mandanten erfassen, diese verwalten und gegebenenfalls löschen. Zudem können Sie hier, je nach Benutzerberechtigung, einen Mandanten exportieren.

Erfassen Sie einen Mandanten mit den Betriebsdaten oder Ändern Sie die Angaben. Die Eingabe ist für die ganze Lizenz gültig.

Schritt 2: Geschäftsjahr eröffnen

Sobald der Mandant erfasst ist, kann im Hauptmenü die Buchhaltung geöffnet werden. Wählen Sie nun im Mandantenregister Ihren Mandanten aus und wechseln Sie über die Menüleiste links in die Grundeinstellungen.

 

In den Grundeinstellungen erfassen Sie das erste Geschäftsjahr durch hinzufügen. Definieren Sie Ihr Geschäftsjahr mit den folgenden Angaben:

  • Periode: Geben Sie Start und Ende Ihres Geschäftsjahres ein. Unterjährige und überlange Geschäftsjahre sind möglich und können individuell eingetragen werden.
  • Konto Version: Der Kontenrahmen wird standardmässig nach dem neuen Rechnungslegungsrecht ab 2015 geführt und ist nach dem Schweizer Kontenrahmen KMU aufgebaut.
  • Branche: Der Kontenplan kann branchenunabhängig oder mit den landwirtschaftlichen Ergänzungen ausgewählt werden. Der Kontenplan kann nach persönlichen Bedürfnissen ergänzt werden. Mehr dazu unter Kontenplan / Struktur der Bilanz und Erfolgsrechnung festlegen
  • Gesellschaftsform: Je nach gewählter Gesellschaftsform erstellt PiNUS21 automatisch den Eigenkapitalbereich im Kontenplan. Hat Ihr Betrieb mehrere Gesellschafter, erfassen Sie diese in den Grundeinstellungen. Der Kontenbereich der Teilhaber wird dann übersichtlich in Unterkonten gegliedert.
Erfassen Sie hier Ihr Geschäftsjahr mit den folgenden Einstellungen.

Ergänzen Sie Ihre Grundeinstellungen mit zusätzlichen Angaben zu Abrechnungsform, Anlageinventar und Mehrwertsteuer.

Weiter kann die Belegnummervergabe und die Geldflussrechnung hier eingestellt werden.

 

Belegnummervergabe

Wählen Sie eine der folgenden Optionen zur Belegnummervergabe:

  • Automatisch erhöhen: PiNUS21 erkennt die höchste Belegnummer und erhöht nachfolgende Nummern automatisch um 1.
  • Manuell erhöhen: Eine bestehende Belegnummer wird vorgeschlagen, und Sie müssen diese manuell erhöhen.
  • Mehrfach verbuchen: Ermöglicht die Erfassung mehrerer Belege mit der gleichen Nummer, indem alle Kontrollen deaktiviert werden.

Passen Sie die Abfolge der Belegnummern individuell pro Konto oder durch Belegnummerkreise für alle Kontenbereiche an. Diese Optionen finden Sie im Register „Belegnummer“.

Geldflussrechnung 

Stellen Sie die Geldflussrechnung wie folgt ein:

  • Nein: Keine Geldflussrechnung wird angezeigt oder berechnet. Die Einstellung muss geändert werden, um eine Geldflussrechnung einzusehen.
  • Ja: Die Geldflussrechnung wird im Druckmenü oder in der Ergebnisvorschau angezeigt und berechnet, sobald eine Abfrage gestartet wird.
  • Ja bei GJ Abschliessen: Die Geldflussrechnung wird nur angezeigt und berechnet, wenn das Geschäftsjahr definitiv abgeschlossen ist.
Weitere Grundeinstellungen können erfasst werden.

Weitere Grundeinstellungen wie die Anpassung des Kontenplans, die Definition von Kontengruppen und die Konfiguration der Mehrwertsteuer können in separaten Registern vorgenommen werden. Details finden Sie im entsprechenden Funktionsbeschrieb.

Die Grundeinstellungen werden für jedes Geschäftsjahr übersichtlich dargestellt. Sie können die Einstellungen eines Geschäftsjahres einsehen oder ändern, ohne das Geschäftsjahr wechseln zu müssen. Der Wechsel in ein anderes Geschäftsjahr erfolgt erst nach Betätigung des Wechsel-Buttons.

Der integrierte Kontenplan von PiNUS21 basiert auf dem Schweizer Kontenrahmen KMU und wird anhand den Grundeinstellungen der Rechtsform entsprechend aufgebaut.  Im Register Kontenplan kann dieser auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Kontenplan bearbeiten

In der Kontenplan-Einsicht wird Ihnen auf der linken Seite der Standard Kontenrahmen angezeigt. Auf der rechten Seite finden Sie den personalisierten Kontenplan für den ausgewählten Mandanten. Sie können beliebig Konten aktivieren, deaktivieren oder umbenennen oder Ergänzungen hinzufügen.

Die Ansicht zeigt Ihnen links den kompletten Kontenrahmen, rechts Ihren personalisierten Kontenplan. Die Ansicht kann unter „Aktive Konten“ auf die aktivierten Konti reduziert werden.

Mit der Filterfunktion kann der gesamte Kontenrahmen durchsucht werden. Geben Sie dazu entweder eine Bezeichnung oder eine Kontonummer ein. Mit der Auswahl der gewünschten Kontenklasse wird der Kontenrahmen darauf reduziert.

Um Änderungen an den Konti vorzunehmen, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. So können Sie ein Konto einschalten, ausschalten oder umbenennen. Alle Änderungen werden im Bearbeitungsmodus grün angezeigt und erst mit der Bestätigung durch den grünen Haken definitiv.

Im Kontenplan können folgende Änderungen vorgenommen werden:

  • Fremdwährung einem Konto zuweisen
  • Ergänzungskonto hinzufügen
  • Umbuchungen an ein übergeordnetes Konto festlegen

Einige Konten sind jedoch Pflichtkonten und können nicht ausgeschaltet werden.

Kontengruppen bearbeiten

Im Register Kontengruppen können die übergeordneten Kontengruppen bearbeitet werden.
Es können Gruppenbezeichnungen von Bilanzkonten, Erfolgskonten oder Zwischensummen umbenennt, Strukturen angepasst oder weitere Untergruppen hinzugefügt werden.

Kontenplan nach Rechtsformen / Saldierungslauf

Aufgrund der Rechtsform der Unternehmung unterscheiden sich die Standardkontenpläne im Grundsatz nicht. Ausnahme bilden die Eigenkapitalkonten.

Die Kontenpläne werden dabei wie folgt eröffnet:

Einzelunternehmen: Konto 2800
Verein: Konto 2800
Personengesellschaften: Konto 2800.01 / 2800.02 etc. (je nach Anzahl Teilhaber)
Juristischen Personen (AG, GmbH, Genossenschaften): Konto 2800-2980

Eigenkapitalkonten Juristische Personen

Die Gewinnverbuchung, Veränderung Eigenkapital  (Saldierungslauf der Erfolgsrechnung) läuft bei allen Rechtsformen bis und mit Konto 9030 identisch ab.
Bei Juristischen Personen wird das Betriebsergebnis Konto 9030 auf das Konto 2979 Jahreserfolg verbucht, dies gilt es im folgenden Geschäftsjahr zu verteilen.
Bei Vereinen auf das Konto 2800 Eigenkapital.
Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften werden im Anschluss zum Betriebsergebnis die Kontenbereiche Nebeneinkünfte, Fremdliegenschaften (Konto 2820-2849) auf Konto 9060, Privatverbrauch (Konto2850-2885) auf Konto 9040 sowie Privater Ausgleich (2886-2889) auf Konto 9080 saldiert. Die Eigenkapitalveränderung wird schlussendlich direkt dem Konto 2800 Eigenkapital zugewiesen. Bei Personengesellschaften der gleiche Prozess, entsprechend mit Unterkonten.

Unterkonten Personengesellschaften

Wird der Kontenplan für Einzelunternehmen/Personengesellschaften und die Gesellschafter Anzahl mit grösser als eins gewählt, werden automatisch in gewissen Kontenbereichen Unterkonten je Gesellschafter eröffnet. Es kann nur auf diese Unterkonten verbucht werden.

Kontenbereiche mit Unterkonten (unabhängig der gewählten Branche):

1530 bis 1539 Fahrzeuge (für Privatanteil je Gesellschafter)
2800 bis 2800 Eigenkapital je Gesellschafter
2820 bis 2889 Nebeneinkünfte, Privatverbr. / Privater Ausgleich
3700 bis 3700 Eigenleistungen
3750 bis 3750 Eigenmietwert
5845 bis 5845 Kostanteile Personal
5890 bis 5890 Privatanteile Personal
5910 bis 5999 Pers. Sozialversicherungen (nicht eröffnet in „ohne Branche“)
6260 bis 6270 Fahrzeugkosten
6470 bis 6470 Privatanteile Strom/Tel/Heizung
6822 bis 6824 Bereich Abschreibungen

Kontenplan-Vorlage erstellen

PiNUS21 bietet die Möglichkeit Kontenpläne als Vorlage abzuspeichern und diese in einem anderen Mandanten wieder zu verwenden.

Um eine Vorlage zu erstellen, wird als erstes der Kontenplan nach den eigenen Wünschen eröffnet. Sobald dieser auf dem Mandanten gespeichert ist, wechseln Sie in das Vorlagenmenü.

Vorlagen-Menü öffnen

Hier werden im Drop-Down Feld alle Vorlagen angezeigt, welche mit der Lizenz oder dem Setup-Code verknüpft sind und den Kontenplan-Einstellungen (branchenneutral/Landwirtschaft/Juristische Person etc.) entsprechen.

Um eine neue Vorlage zu erstellen oder eine bestehende Vorlage zu ändern, klicken Sie auf das „+“ Zeichen. Die ausgewählte Vorlage kann mit dem „-“ Zeichen gelöscht werden.

Um eine ausgewählte Vorlage anzusehen kann mit dem Auge die Vorschau angezeigt werden. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten um die ausgewählte Vorlage zu übernehmen. Der bisherige Kontenplan wird nun mit der Vorlage überschrieben.

Kontenplan-Vorlagen Menü

Beim Abspeichern der Vorlagen gibt es je nach Benutzer-Art verschiedene Möglichkeiten.
Jeder Benutzer kann eine Vorlage unter der eigenen Lizenz abspeichern. Die Vorlage ist dann für alle Benutzer sicherbar, welche auf dieser Lizenz arbeiten.

Als Treuhandbüro mit einem Setup-Code kann die Vorlage auch auf dem Setup-Code gespeichert werden, sodass sämtliche Kunden diese Vorlage ebenfalls verwenden können. Die Vorlagen werden mit dem Setup-Code zu Beginn der Vorlagen-Namens gekennzeichnet.

Wenn ein Benutzer mit dem Typ Operator oder Treuhänder eine Vorlage anlegt, kann diese Vorlage für andere Benutzer blockiert werden. Diese Vorlagen können von anderen Benutzern weder bearbeitet noch gelöscht werden. Einzig die Übernahme in den eigenen Kontenplan ist für blockierte Vorlagen freigeschaltet.
Die blockierte Vorlage wird mit der Mailadresse des Erstellers am Schluss des Vorlagen-Namens ergänzt und kann nur durch den Ersteller bearbeitet werden.

Kontenplan-Vorlage speichern

Schritt für Schritt werden Sie mit einem Tab durch die PiNUS21 Buchungsmaske geführt.

Die Datumseingabe kann einerseits manuell durch eintippen erfolgen oder es kann ein gewünschtes Datum über die Kalenderfunktion gewählt werden.

Mit dem integrierten Kontenplan finden Sie Ihr gewünschtes Konto über die Drop-Down Liste, durch eine Stichwortsuche direkt im Feld, oder Sie geben die gewünschte Kontonummer ein. Sollten Sie Soll und Haben bei der Eingabe vertauscht haben, können Sie mit einem Klick die erfassten Konten tauschen.

Häufig wiederkehrende Buchungstexte können während der Erfassung gespeichert werden und erscheinen bei einer neuen Erfassung als Auswahl.

Um eine bereits erfasste Buchung zu korrigieren, kann diese markiert und über Ändern geöffnet werden.

Im Journal können Sie mit der Filterfunktion beliebige Texte oder Zahlen aus allen Spalten filtern.

Eine direkte Einsicht in ein Konto ist ebenfalls möglich über Anzeige Kontoauszug. Dabei kann zwischen beiden in der markierten Buchung betroffenen Konten gewechselt werden.

In PiNUS21 können Sie direkt in der Buchungsmaske Buchungsvorlagen und Textbausteine speichern – für eine noch schnellere und einheitliche Erfassung Ihrer Buchungen.

 

Textbausteine erstellen und verwenden

Mit Textbausteinen erfassen Sie die Buchungstexte schneller und einheitlicher.

Erfassen Sie in einem ersten Schritt den gewünschten Text in den Wer- und Was-Felder der Buchungsmaske und definieren Sie die Soll- und Haben-Konti.
Klicken Sie dann auf das Plus-Symbol neben dem Texteingabefeld um den Text als Baustein zu speichern.

Die erfassten Texte werden beim Speichern ans Erfolgskonto geknüpft und können bei der Konstellation mit dem selben Konto wieder aufgerufen werden. Geben Sie dazu die ersten Buchstaben des gespeicherten Textes ein oder öffnen Sie das Dropdown-Menü im Textfeld um den Text auszuwählen.

Falls der gespeicherte Text gelöscht werden soll, rufen Sie in in der Buchungsmaske auf und klicken Sie auf das Minus-Symbol um den Text zu löschen.

 

Buchungsvorlage erstellen

Für stetig wiederkehrende Buchungen mit demselben Betrag kann die komplette Buchung als Vorlage gespeichert werden. Erfassen Sie dafür den gesamten Beleg inkl. Betrag. Benennen Sie die Vorlage und bestätigen Sie diese mit dem grünen Plus.

Als Buchungsvorlage können auch komplette Sammelbelege gespeichert werden. Erfassen Sie dafür den Sammelbeleg mit allen Teilbuchungen. Benennen Sie dann den Sammelbeleg und speichern die Buchungsvorlage ab. Bei der Auswahl dieser Buchungsvorlage werden automatisch alle Teilbuchungen erfasst und verbucht.

Die erfassten Vorlagen wählen Sie über das Drop-Down Menü aus. Durch die Auswahl wird Ihnen die Buchungsmaske komplett befüllt. Sie haben nun die Möglichkeit die Buchung zu ergänzen oder zu korrigieren bevor Sie diese verbuchen.

Die Funktion Sammelbeleg ist direkt in der standardmässigen Buchungsmaske integriert. Beginnen Sie, indem Sie den Gesamtbetrag als Hauptbuchung erfassen.

Klicken Sie dazu im Journal oder in der Konteneinsicht auf Hinzufügen. In der Buchungsmaske wählen Sie dann ob es sich bei der Sammelbelegbuchung um Einnahmen oder um Ausgaben handelt. Dementsprechend wird das Soll- oder Haben Konto automatisch erfasst.

Wählen Sie ob es sich beim Sammelbeleg um Einnahmen oder Ausgaben handelt.

Sobald die Hauptbuchungsmaske vollständig ausgefüllt ist und mit Enter oder Klick auf „Weiter“ bestätigt ist, erhalten Sie ein zweites Fenster und springen in das Register „Sammelbeleg“. Hier erfassen Sie alle Teilbuchungen, bis der Gesamtbetrag vollständig verbucht ist. Speichern Sie dann den gesamten Sammelbeleg mit Klick auf Verbuchen.

 

Erfassen Sie alle Teilbuchungen, bis der Gesamtbetrag verbucht ist.

Sammelbeleg bearbeiten

Wenn Sie eine Teilbuchung des Sammelbeleges bearbeiten möchten, wählen Sie diese im Journal oder in der Konteneinsicht an. Es öffnet Ihnen den vollständigen Sammelbeleg mit allen Teilbuchungen.

Holen Sie per Doppelklick die Teilbuchung in die Bearbeitungsmaske und nehmen Sie die Änderungen vor. Mit Enter oder Klick auf Hinzufügen speichern Sie die korrigierte Teilbuchung. Speichern Sie nun den Sammelbeleg über Ändern.

Ergänzung: Sammelbeleg verbuchen nach vereinbartem Entgelt

Bei Grundeinstellung Buchen nach vereinbartem Entgelt, erfassen Sie den Sammelbeleg identisch.

Wählen Sie als erstes ob es sich beim Sammelbeleg um eine Einnahme oder um eine Ausgabe handelt und geben Sie in der Hauptbuchung anstelle des Geldkontos das entsprechende Debitoren bzw. Kreditoren Konto ein.

Als nächstes Teilen Sie die Buchung auf die verschiedenen Aufwandkonten zu und verbuchen den Sammelbeleg.

Im Register „Buchen Zahlung“ erfassen Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt den Geldfluss wie gewohnt.  Mehr zum korrekten Verbuchen nach vereinbartem Entgelt finden Sie in folgendem Funktionsbeschrieb: Buchen nach vereinbartem Entgelt / mit übersichtlicher OP-Liste mit Mehrwertsteuer

 

Kurzbeschrieb Tutorial Video

In der Grundeinstellung Buchen nach vereinnahmtem Entgelt haben Sie die Möglichkeit direkt während der Verbuchung des Geldflusses eine erfolgswirksame Abgrenzung ins Vor- oder Folgejahr zu erstellen.
Eine Abgrenzung ins Vorjahr ist möglich, sofern dieses noch nicht abgeschlossen und gesperrt wurde. Des weiteren müssen die Einstellungen übereinstimmen damit die Abgrenzungen gebucht werden können.

Als Grundlage erfassen Sie den Geldfluss in der Buchungsmaske. Mit einem Klick auf Rechnungsabgrenzung gelangen Sie in das Register für die weitere Bearbeitung. Hier wählen Sie die Abgrenzungsart aus.

Aufwände können als Kreditoren oder Transitorische Aktiven abgegrenzt werden, Erträge als Debitoren oder Transitorische Passiven.
Falls die Kontenauswahl nicht vollständig angezeigt wird, deutet dies auf einen Fehler in den Einstellungen hin. Dabei erscheint oberhalb der Kontenauswahl eine Legende mit dem Hinweis über die fehlerhafte Einstellung.

Wenn sie mit MWST abrechnen, können Sie wählen ob der Abgrenzungsbetrag als Brutto inkl. MWST oder als Netto exkl. MWST gebucht werden soll. Je nach Auswahl wird automatisch der Steuerbetrag korrekt verbucht.

Durch die Abgrenzung erfasst PiNUS21 unabhängige Buchungssätze welche direkt in den Abschluss geschrieben werden. Es gibt keine Verknüpfung mehr zur ursprünglichen Buchung.

Korrekturen oder Änderungen an der Abgrenzungsbuchung müssen somit direkt in der Abschlussfunktion getätigt werden.

PiNUS21 erstellt im Folgejahr automatisch die Auflösungsbuchung jeder Abgrenzung. Es sind somit keine manuellen Buchungen notwendig.

Kurzbeschrieb Tutorial Video

Sie können auswählen, ob alle Konti ersichtlich sein sollen oder nur jene mit zugeteilten Buchungen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen oben links.

Mit der Filterfunktion können Sie ein Konto nach Nummer, Begriff oder Teilbegriff suchen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter um eine Auflistung aller gefilterten Konti zu erhalten.

Mit Vergleich mit Geschäftsjahr können Sie wählen, welches Geschäftsjahr zusätzlich aufgeführt werden soll um einen übersichtlichen Vergleich zu erhalten. Aktivieren sie Kontoauszug anzeigen um den Vergleich auch im detaillierten Kontoauszug aufzuzeigen.

Der angezeigte Kontenauszug, eine angewählte Buchung oder ein Anhang kann direkt in dieser Ansicht gedruckt werden. Die Funktionen dazu finden Sie unten rechts.

Im Menüpunkt „Konten / Buchen“ können Sie alle Bilanz und Erfolgsrechnungskonten einsehen und Buchungen hinzufügen, übernehmen, ändern oder stornieren. Des weiteren haben Sie hier die Möglichkeit, Abgrenzungsbuchungen per 31.12. zu erfassen, ohne dazu die Abschlussfunktion öffnen zu müssen.

Buchungen hinzufügen, übernehmen, ändern und stornieren

In der Konteneinsicht können Buchungen direkt im ausgewählten Konto bearbeitet werden. Folgende Optionen haben Sie:

Hinzufügen, Übernahme, Ändern, Stornieren

Hinzufügen – Fügen Sie eine neue Buchung direkt aus dem Kontoauszug hinzu. Es öffnet sich die gewohnte Buchungsmaske zum ausfüllen. Die Belegnummer wird gemäss Ihren Einstellungen fortlaufend vergeben.

Übernahme – Mit der Übernahme-Funktion können Sie bereits vorhandene Buchungen in eine neue Buchung kopieren. Wählen Sie dazu die zu kopierende Buchung an und klicken Sie auf Übernahme. Es öffnet sich die abgefüllte Buchungsmaske mit dem aktuellen Tagesdatum. Wenn gewünscht kann die Buchung nun noch angepasst werden. Speichern Sie die Übernahme mit Verbuchen.

Ändern – Die ausgewählte Buchung kann über ändern korrigiert werden.

Stornieren – Durch Klick auf den Abfalleimer wird die ausgewählte Buchung aus dem Kontoauszug gelöscht. Gelöschte Buchungen werden nicht komplett aus Pinus21 gelöscht sondern als Storno erfasst. Über die Einstellungen können die Stornobuchungen angezeigt oder ausgeblendet werden.  Alle Stornobuchungen werden rot angezeigt und können nicht mehr aktiviert werden.

Abgrenzungsbuchungen erfassen

Abgrenzungsbuchungen können direkt auf die dafür vorhergesehenen Konten verbucht werden. Wählen Sie dazu das Abgrenzungskonto aus und erfassen Sie Ihre Buchung mit dem Gegenkonto.
Die Abgrenzungsbuchung wird per 31.12 erfasst.

Mehrfach-Ändern

Die Funktion Mehrfach-Ändern bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere erfasste Buchungen zu markieren und alle zusammen zu ändern. Die Änderung von Gegenkonto, Buchungsdatum oder Buchungstext wird auf alle markierten Buchungen übernommen.

Gehen Sie dazu auf das Konto, in dem die zu ändernden Buchungen vorhanden sind und wählen Sie „Mehrf.Ändern“.
Wählen Sie dann in der Ansicht alle Buchungen aus, die korrigiert werden sollen und geben Sie ein, was geändert werden soll.

Nach dem speichern Schliessen Sie das Dialogfeld.

Mit der Funktion Mehrfach Ändern, wenden Sie Ihre Anpassungen auf alle markierte Buchungen an.
weitere Einstellungen und Funktionen in der Konteneinsicht

In der Konteneinsicht haben Sie zudem zusätzliche Einstellungs- oder Ansichtsmöglichkeiten.

Vergleichen – Vergleichen Sie das aktuelle Geschäftsjahr mit anderen Geschäftsjahren. Aktivieren Sie dazu unter Vergleichen mit Geschäftsjahr das gewünschte Jahr.
Optional können Sie ebenfalls den Kontoauszug des gewählten Vergleichsjahres aktivieren. So erhalten Sie Einblick sowohl in die Kontensaldi als auch auf die Buchungen im Konto.

Übersicht lösen/einbetten – Mit dieser Einstellung können Sie den Kontenbereich in ein separates Fenster lösen um mehr Platz für die Buchungen zu haben.

Alle Konten ohne Buchungen ausblenden – Mit dieser Einstellung werden sämtliche Konten nicht angezeigt, die keine Buchung ausweisen. Diese Einstellung dient der Übersichtlichkeit.

Provisorischer Abschluss anzeigen – Durch das Aktivieren dieser Einstellung werden sämtliche provisorisch berechnete Abschlussbuchungen angezeigt, sobald eine Berechnung stattgefunden hat. Die Buchungen werden als provisorisch bezeichnet solange keine definitive Abschlussberechnung stattgefunden hat.

Im unteren Bereich der Konteneinsicht bei den Buchungen haben Sie die Möglichkeit zum Gegenkonto einer markierten Buchung zu wechseln.